什么是期货锁仓

期货锁仓是什么意思

期货锁仓是指在不平仓已有期货合约的同时,以相反的方向开立新仓。

期货锁仓类型

锁仓有两种,即盈利锁仓与亏损锁仓。

盈利锁仓是买卖后有一定幅度的浮动盈利,不平仓的同时反向开立新仓。

亏损锁仓是买卖之后有了浮动亏损,不想把浮动亏损变成实际亏损,便在继续持有原来亏损头寸的同时,反向开立新仓,企图锁定风险。

无数交易者的实践证明,锁仓实际上是一种愚蠢的交易方式,亏损锁仓更是如此。交易者易犯的一个通病,就是不敢面对亏损的现实。锁仓就是这种心态的流露。

期货锁仓弊端

锁仓的弊端在于,占用双倍的保证金,降低了资金的使用效率,增加了投资成本。

还有一个弊端是“易结不易解”。锁仓虽然暂时没有将浮动亏损转化为实际亏损,但实际上资金已经划走。更为重要的是,锁仓严重影响交易心态。由于双向持仓,在解仓时会有一定的心理负担,难免瞻前顾后,无所适从。有时即便咬咬牙解了仓,但由于担心另一方向的持仓亏损增大,稍有风吹草动,便重新锁仓,从而陷入锁仓的恶性循环之中。最后在绝望之时不得不同时平仓,将浮动亏损化成实际亏损。

锁仓是一种害人不浅的交易习惯。要想在期货市场取得成功,必须从心理上和行动上彻底摒弃锁仓。一旦操作失误,就该及时止损,另觅机会。

以上内容摘自中国期货业协会官网,标题为《锁仓有害无益》

什么是期货锁仓

需要注意的是,锁仓并没有特别严谨的定义,所以不同的人对锁仓有不同的理解。下面的文章仅供参考。

期货锁仓是期货交易中常用的一种操作方式,可以帮助投资者避免市场波动带来的风险。本文将以期货锁仓操作指南为中心,详细阐述期货锁仓的原理、操作方法、注意事项和实例分析等方面。

一、原理分析

1、期货锁仓的意义

期货锁仓是指投资者在买入或卖出某类期货合约的同时,另外进行相反的交易,以期锁定价格,减少风险。这样,就能在市场波动中避免因未能及时减损而遭受损失的风险。

2、期货锁仓的原理

期货锁仓的原理是通过相反的交易操作抵消持仓方向的风险,可以将投资者的资金锁定在以前的价格,不论市场怎样波动,都能受益或保值。锁仓的具体操作方式是买入或卖出相同品种、相同数量的期货合约,以达到锁定价格,减少风险的效果。

3、期货锁仓的优缺点

优点:期货锁仓可以有效的控制市场风险,避免无法及时减损而发生损失,同时也可以提高投资者的交易效率,增加投资收益。

缺点:如果投资者错误的锁定了价格,或不能得到及时的市场反馈,锁仓的效果是非常有限的,可能会增加投资成本,导致投资亏损。

二、操作方法

1、期货锁仓的实现

期货锁仓的实现通常需要借助期货交易平台,投资者需要在交易平台上进行相反的交易操作,即买入或卖出相同品种、相同数量的期货合约,以达到锁定价格,减少风险的效果。在操作过程中需要注意合约交割时间、最小交易手续费、交易保证金比例等因素。

2、期货锁仓的示例操作

假设某投资者以多头持仓持有5张豆油期货合约,当前价格为每吨4500元。为了防范市场风险,该投资者可以通过期货锁仓进行风险控制,具体操作如下:

在期货交易平台上卖出5张豆油期货合约,当前价格为每吨4500元。

如此操作后,无论豆油期货价格上涨还是下跌,该投资者都将在4500元的价格上锁定持仓,有效地避免了市场风险。

三、注意事项

1、了解市场趋势:在进行期货交易之前,需要对市场趋势进行了解,并根据实际情况制定相应的锁仓策略,避免因从众心理导致的风险扩大。

2、注意交易时间:不同期货合约的交割时间不同,投资者在进行期货锁仓操作时需要注意交割时间,以避免因交割时间不合适而导致的损失。

3、注意交易手续费用:在期货锁仓操作中需要注意交易手续费用,以及交易保证金比例等因素,合理配置保证金,并选择适合自己的交易方式。

四、实例分析

1、国内大豆期货锁仓实例

某投资者于2019年1月份通过期货锁仓方式,在大豆期货市场上获得了可观的收益。当时市场大豆期货价格突然暴跌,投资者为控制风险,在期货交易平台上卖出了多头持仓的豆粕期货合约,同时买入相同品种、相同数量的豆油期货合约,以达到锁定价格,减少风险的效果。

通过期货锁仓操作,该投资者成功地锁定了大豆期货的价格,避免了大幅度损失,最终获得了可观的收益。

2、外汇期货锁仓实例

某投资者在外汇市场上进行期货锁仓操作,做出以下决策:

当外汇市场正处于波动时期,该投资者锁定了人民币对美元的汇率,而后在市场波动过后卖出了锁仓的操作,最终成功获得了可观的收益,避免了投资风险。

五、总结

本文主要对期货锁仓操作指南进行了详细阐述,首先从期货锁仓的原理、意义和优缺点方面进行了分析,然后对期货锁仓的实现、注意事项和实例分析等方面进行了描述,希望能对广大期货投资者有所启示和帮助。

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